一不小心,医药股真假利好

2019-09-26 17:34 来源:未知

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“股王”又爆发了。

  绿靴资本 谷枫

3月18日,A股“股王”贵州茅台股价突破800元,盘中最高达到814.53元,创出历史新高。截至收盘,茅台市值达到10176亿元。

  实习记者 马春笛

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  生物疫苗抗病毒概念继续领涨,16日,雪莱特、鲁抗医药、四环生物等所谓“埃博拉概念股”涨停。医药股集体爆发,但是其利好、利空显然需要重新认知。

贵州茅台并不是今日市场唯一的亮点。白酒板块更是掀起了涨停潮。泸州老窖、古井贡酒、顺鑫农业、酒鬼酒等纷纷涨停。

  1、埃博拉效应利好博弈论

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  鲁抗医药、莱茵生物、雪莱特相继发布与埃博拉无关的澄清公告。但有券商发报告称,埃博拉带来医药股投资机会。

地产股也不示弱,午后持续走强。截至收盘,金地集团、泰禾集团涨停,阳光城涨超8%,保利地产、荣盛发展涨超5%,万科A涨超4%。

  2、资金流向监测反映机构现形

在板块带动下,午后两市大幅上攻。截至收盘,沪指收报3096.42 点,涨幅2.47%;深成指收报9843.43点,涨幅3.07%;创业板指收报1707.06点,涨幅2.67%。两市3195只个股上涨,120只个股涨停。

  雪莱特16日超大单净流入7402万元。鲁抗医药15日超大单资金净流入2.26亿元。莱茵生物15日超大单资金净流入8014万元。

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  3、利好另有所指?机构布局探因

这一波大涨原因为何?A股市场往往有着“喝酒吃药”的传统,买入白酒这类业绩较为稳定个股,从而实现避险。酿酒等板块等的上涨,是否意味着在经历科技、券商等概念股高歌猛进后,资金要撤退防御了?

  公募基金人士反馈,近期却有减持题材股增持医药、消费动向。78家医药股发布前三季业绩预告,超六成企业业绩预增,或为四季度布局原因之一。

为何上涨势头强劲?

  4、操盘手透露“沪港通”利好逻辑

川财证券金融产品团队负责人杨欧雯表示,昨日大盘上涨有多方因素:

  医药股向来为QFII和RQFII布局的重要板块,沪港通开通后,北京某基金经理认为,海外资金或延续这一投资倾向,推动医药板块出现行情。

板块方面,食品饮料、钢铁、建筑装饰、医药生物、农林牧渔、房地产行业普涨。看大消费,在经济增速放缓和产业结构调整阶段,尽管食品饮料等消费主线的白马公司业绩增速有所放缓,但相较市场整体表现仍具备一定优势,重点标的的估值仍具备吸引力。

  智cool:目前券商分析师普遍认为医药股前期涨势较小,因此存在估值复苏的空间;另一个原因是,埃博拉和革登热等导致医药股成为市场关注的焦点。

看地产,上周1-2月全国房地产销售数据公布,土地成交量和商品房销售均如期下行,但宅地溢价率出现反弹,叠加资金端的环比回落,按揭利率持续下行,提高了房地产行业配置价值。

  但是从目前的信息来看,埃博拉和革登热等能够利好的只是个别个股,尤其是所谓埃博拉概念股纷纷公告称与埃博拉无关,这也显示出近期的资金布局仍然有其他利好推动。比如沪港通,海外机构投资人对于A股医药股向来热情较高,且对于A股的估值体系带来较大变化,机构相关动向可能与这一因素更细更大。(本期智COOL·上海游戏界资深人士)(编辑 陈昊旻)

光大银行金融市场部分析师周茂华认为,近期美国经济数据整体疲软,通胀压力温和,美股高估值,欧美政治风险,市场对美联储暂停缩表的预期升温,这拓展了投资者对新兴市场货币政策宽松的想象空间。

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“宽松预期升温利好房地产等高负债企业,近期房地产销售下滑,工业产出放缓,投资者对管理层促消费、稳投资的预期有所升温,这利好消费类与房地产相关概念股票。”周茂华说。

此外,“聪明钱”向来偏爱蓝筹白马业绩较好的板块,而昨天延续此前“买买买”模式。据东方财富Choice数据显示,今日北向资金出现资金大幅净流入,全天共计净流入达到39.97亿元。其中,沪股通净流入36.19亿元,深股通净流入3.78亿元。

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后市怎么走?

申万宏源表示,前期高景气板块成为各类资金共同关注的方向,5G、消费电子、风电光伏、畜禽养殖和券商在快速兑现超额收益的同时,也积累了拥挤和性价比下降的问题。上周这些板块有所休整是正常现象。

周茂华表示,短期看,管理层的一系列减税降费举措效果仍需要时间观察,短期缺乏大幅持续上行动能,估值填坑、板块轮动的概率高。

海通证券分析师姜超表示,虽然对当前股市中缺乏估值支撑的投机炒作要谨慎,但A股市场整体而言依然极其便宜,未来只要我们坚持不走大水漫灌老路,而是通过减税降费等各项改革政策提升增长潜力,那么A股将有望迎来靠盈利支撑的慢牛行情。

不过,杨欧雯认为,也要注意风险。当前,市场风险点在于业绩披露或股东减持等行为的不达预期,以及外围市场经济环境、资金大幅流动和贸易摩擦对国内经济政策施行的扰动。

来源/经济日报 编辑/苏小财

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